یک حسابدار برای تهیه موجودی مطالبات و مطالبات پرداختنی، شناسایی و تصحیح اشتباهات حسابداری یا حسابداری مالیاتی به اقدامات تطبیقی نیاز دارد. در برنامه حسابداری 1C 8.2، می توانید به سرعت یک گزارش آشتی برای تسویه حساب های متقابل با طرف مقابل ایجاد کنید. در اینجا نحوه ایجاد گزارش تطبیق در 1C 8.2 را به تفصیل شرح خواهیم داد.
در مقاله بخوانید:
حسابدار موظف است از تاریخ 31 دسامبر سال گزارش، یعنی قبل از تنظیم صورتهای مالی سالانه، گزارش تطبیق را با کلیه بدهکاران و بستانکاران تنظیم و امضا کند. اما توصیه می‌کنیم گزارش‌های تطبیق را بیشتر با طرفهای مقابل امضا کنید: یک بار در ماه یا سه ماه. تطبیق های منظم به اصلاح مغایرت های شناسایی شده قبل از ارائه اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده و مالیات بر درآمد کمک می کند.
گزارش آشتی فرم یکپارچه ندارد، اما باید حاوی اطلاعات اولیه و جزئیاتی باشد که امکان تسویه بدهی را فراهم می کند، یعنی:
- نام سند (قانون آشتی تسویه حساب های متقابل)؛
- دوره ای که برای آن آشتی انجام می شود؛
- اسامی طرفهای متقابلی که مصالحه بین آنها انجام می شود.
- جزئیات قرارداد منعقد شده بین طرفین؛
- مبلغ بدهی در ابتدا و پایان دوره ای که برای آن سازش انجام می شود.
- تاریخ، مبالغ و نام معاملات تجاری انجام شده بین طرفهای قرارداد؛
- امضا و مهر طرفین.
گزارش آشتی در 1 C 8.2 شامل تمام جزئیات فهرست شده است. می‌توانید در 1C 8.2 در 3 مرحله یک گزارش آشتی تهیه کنید.
مرحله 1. یک گزارش آشتی در 1C 8.2 ایجاد کنید
به بخش "خرید" (1) بروید و روی پیوند "قانون آشتی تسویه حساب های متقابل" (2) کلیک کنید.
در پنجره ای که باز می شود، لیستی از گزارش های تطبیق را مشاهده خواهید کرد، در صورتی که قبلاً در برنامه تولید شده اند. برای ایجاد یک سند جدید، اقدامی برای آشتی تسویه حساب های متقابل در 1C، روی دکمه "افزودن" (3) کلیک کنید. پنجره "گزارش آشتی تسویه حساب های متقابل: جدید" باز می شود.
مرحله 2. داده ها را برای ایجاد یک گزارش آشتی وارد کنید
در پنجره "Reconciliation Report: New" که باز می شود، فیلدهای زیر را پر کنید:
- سازمان (سازمان شما) (4);
- طرف مقابل (طرف مقابل را که می خواهید با او بررسی کنید انتخاب کنید) (5)؛
- توافق نامه (انتخاب توافق نامه با طرف مقابل) (6);
- دوره آشتی (تاریخ شروع و پایان آشتی را مشخص کنید) (7).
مرحله 3. گزارش آشتی را در 1C چاپ کنید
در فهرست کلی اعمال تولید شده، روی موردی که می‌خواهید چاپ کنید کلیک کنید و روی دکمه «اقدام آشتی» (11) کلیک کنید.
سندی بر روی صفحه نمایش داده می شود که می تواند در قالبی مناسب برای شما چاپ یا ذخیره شود (به عنوان مثال PDF یا Excel). برای چاپ گزارش تطبیق، روی دکمه «چاپ» (12) کلیک کنید، یا از کلید ترکیبی استاندارد Ctrl+P استفاده کنید.
دستورالعمل ها
می توانید با رفتن به برگه "خرید" یا "فروش" که در پانل عملیات قرار دارد، یک گزارش آشتی در 1C: Enterprise 8.2 ایجاد کنید.
ثبت تمام اقدامات تسویه حساب ایجاد و ثبت شده باز خواهد شد. شما باید روی دکمه "افزودن" کلیک کنید. با این کار، سند "Act of Conciliation of Mutual Settlements: New" در اینجا شما باید داده های سند را پر کنید:
- نیازی به وارد کردن شماره توافقنامه نیست.
- در صورت نیاز به ایجاد گزارش تطبیق با تاریخ دیگری، تاریخ سند در برنامه به طور خودکار تنظیم می شود، سپس بر روی تقویم کنار تاریخ کلیک کرده و مورد نظر را انتخاب کنید. یا تاریخ را به صورت دستی با استفاده از صفحه کلید وارد کنید.
- دوره ای را که برای آن تهیه گزارش تطبیق ضروری است مشخص کنید.
- در قسمت "سازمان" سازمان خود را مشخص کنید. این فیلد الزامی است؛
- در قسمت "طرف مقابل" باید شریک تجاری را که می خواهید محاسبات را با او تطبیق دهید مشخص کنید.
- در قسمت "قرارداد" باید توافق نامه ای را با طرف مقابل که می خواهید محاسبات را با هم تطبیق دهید انتخاب کنید.
- ارز پرداخت را مشخص کنید
برگه «براساس اطلاعات سازمان» را باز کنید و روی دکمه «پر کردن» کلیک کنید، سپس «بر اساس داده‌ها را تکمیل کنید» حسابداری".
روی دکمه "اقدام آشتی" در گوشه سمت راست پایین سند کلیک کنید. یک کادر محاوره ای با این سوال ظاهر می شود: "سند اصلاح شده است. برای چاپ آن، باید آن را یادداشت کنید. آیا باید آن را بنویسید؟" ما پاسخ می دهیم "خوب". گزارش آشتی تهیه شده برای چاپ باز خواهد شد. برای چاپ آن، باید روی دکمه «چاپ» در گوشه سمت چپ بالای سند کلیک کنید. یا روی برگه “file” و سپس “print” کلیک کنید.
پس از این، می توانید روی دکمه "OK" در گوشه سمت راست پایین کلیک کنید و از سند خارج شوید. پس از این، سند در ثبت اعمال مصالحه ذخیره می شود. در صورت لزوم، می توانید آن را حذف کنید، تغییر دهید یا دوباره چاپ کنید.
توجه داشته باشید
برای اینکه در گزارش آشتی اشخاصی که گزارش تطبیق را امضا می کنند مشخص شود، باید به برگه «اضافی» رفته و فیلدهای «نماینده سازمان» و «نماینده طرف مقابل» را پر کنید.
چگونه می توان اقدامی برای آشتی تسویه حساب های متقابل با طرفین انجام داد؟ ساده ترین راه تهیه گزارش آشتی از یک متخصص است برنامه حسابداری، که در آن سوابق را نگه می دارید.
دستورالعمل ها
بنابراین، در برنامه 1C نسخه 7.7، روی گزارش ها / تخصصی / گزارش آشتی کلیک کنید. ابتدا بررسی کنید که آیا تمام تراکنش‌های مربوط به این مورد وارد برنامه شده‌اند و آیا صورت حساب بانکی درج شده است یا خیر. برنامه از شما می خواهد که دوره ای را که برای آن قانون تنظیم می کنید وارد کنید و طرف مقابل را نیز انتخاب کنید. گزارش تطبیق به صورت خودکار ایجاد می شود و پس از آن می توان آن را چاپ یا ذخیره کرد.
اگر برنامه حسابداری ندارید و سوابق حسابداری را نگه می دارید، باید به صورت دستی گزارش تطبیق تهیه کنید. در گزارش آشتی پیدا کنید و
- شکل متقابل تبادل اطلاعات بین. تهیه به موقع سند به شما امکان می دهد اشتباهات حسابداری هر دو طرف را شناسایی کنید و همچنین وضعیت پرداخت خدمات ارائه شده یا کالاهای ارسال شده را بررسی کنید.
پردازش می تواند توسط هر فردی در سازمان که دسترسی مناسب به محل کار دارد، استفاده کند. خروجی داده ها بر اساس تراکنش های اولیه وارد شده به پایگاه داده توسط افراد مسئول انجام می شود.
از کجا می توانم چنین بلندگوی پیدا کنم؟
راه های مختلفی برای فراخوانی پردازش تشکیل یک گزارش آشتی وجود دارد. طبق الگوریتم اول، اپراتور (حسابدار) برنامه حسابداری باید منوی 1C را در "مدیریت فروش" دنبال کند، سپس به کاربر یک ثبت از اقدامات تطبیقی که قبلاً در سیستم حسابداری ایجاد شده است ارائه می شود که ثبت و ارسال شده است. به طرف مقابل. کار را می توان یا در یک سند آماده انجام داد یا می توان یک سند جدید ایجاد کرد.
بسته به نسخه برنامه حسابداری و نوع واحد تجاری، گزارش تطبیق ممکن است به عنوان توسعه جداگانه در بخش "پردازش" قرار گیرد. اغلب، چنین گزارشی در بسته مجوز یک سازمان گنجانده نمی شود و بنابراین می تواند توسط یک سازمان خدماتی متناسب با ویژگی ها و نیازهای شرکت توسعه یابد. پردازش در پوشه برنامه سیستم ذخیره می شود و با استفاده از آیتم های منو فراخوانی می شود. اگر گزاره های آشتی در سلسله مراتب استاندارد نیستند، می توانید آن را از طریق مسیر مکان آن فراخوانی کنید. روی "File" کلیک کنید، سپس "open" را کلیک کنید و به مکانی که پردازش در آن قرار دارد بروید. اغلب محل فایل شبکه است.
نحوه تهیه گزارش آشتی در 1C
در اینجا گزینه های بسیار زیادی وجود دارد. همه چیز بستگی به وظایفی دارد که مجری با آن روبروست. رویه واحدهای تجاری معمولاً شامل پردازش گروهی می شود، یعنی ایجاد اسناد جدید سه ماهه برای همه طرفین مشخص می شود. بیشتر اوقات ، تشکیل گروه توسط حسابدار ارشد یا متخصص پشتیبانی انجام می شود.
نیاز به ایجاد گزارش آشتی ممکن است به دلیل درخواست کارمندان خود سازمان (اعلان مکرر) یا درخواست طرف مقابل برای ایجاد سندی با پارامترهای خاص باشد. به عنوان مثال، این می تواند سال گذشته یا پنج ماه از دوره مالیاتی فعلی باشد. کاربر برنامه پارامترهای لازم را تنظیم می کند، مانند دوره، طرفین معامله (ممکن است چندین نام در سازمان خود وجود داشته باشد، اگر یک گروه مالی و مصرف کننده خدمات باشد)، یک توافق نامه (اگر نمونه باشد). مورد نیاز است) و ارز تسویه حساب.
نسخه های 8.3 و 8.2
تفاوت اصلی نسخه جدیدپلتفرم یک رابط برنامه بهبود یافته است. اگر می‌توانید از طریق آیتم منوی «فروش» به گزارش آشتی در 1C 8.2 برسید، در 1C 8.3 کاربر این گزینه را از طریق فیلد تسویه حساب با طرف مقابل فراخوانی می‌کند.
پس از شروع پردازش، فرم های جدولی مشابه ظاهر می شود که باید پر شوند.
قانون آشتی تسویه حساب های متقابل در 1C 8.3 حسابداری 3.0 s پر کردن نمونهدر این ویدئو نشان داده شده است:
نسخه 7.7
برای عملکرد صحیحبرای تبادل اسناد بین واحدهای تجاری، لازم است جزء نرم افزاریبا ماژول های حسابداری عملیاتی پردازش، بر خلاف نسخه های به روز شده، به دلیل سادگی شکل و این واقعیت است که فقط تراکنش های حساب های 60 و 62 در گزارش گنجانده شده است.
برای اهداف حسابداری مدیریت، نمی توان از چنین پردازشی استفاده کرد.
UT 10.3
نسخه برنامه "1C: Trade Management" قابلیت گسترش یافته است. گزارش‌های آشتی با پردازش مناسب آغاز می‌شوند و توسط کاربر قبل از چاپ یا ارسال خودکار به طرف مقابل از طریق ماژول‌های ویژه پیکربندی می‌شوند. ظاهرگزارش ها بستگی به این دارد که برنامه مدیریت روی چه پلتفرمی اجرا می شود، 8.2، 8.3 و غیره.
1C: تجارت
در این نسخه نرم افزاربرای کار با گزارش های تطبیق، باید برخی از ویژگی های ماژول را بدانید. گزارش از پردازش تولید می شود که معمولاً در فهرست ExtForms قرار دارد. می توانید از طریق آیتم منوی "Open" با پردازش تماس بگیرید. پس از باز کردن ماژول برای اولین بار، مسیر در پایین لیست فرمان در دسترس می شود.
اگر به درستی گزارش تطبیق را در فهرست پایگاه داده باز کنید، تماس پردازشی از منوی «سرویس» در دسترس قرار می‌گیرد، سپس « ویژگی های اضافی" قبل از ایجاد آن، کاربر با استفاده از فیلدهای زیر درخواست را مشخص می کند: "شرکت"، "طرف مقابل"، "توافق"، "دوره".
نحوه فراخوانی گزارش آشتی
UT
سادگی و کارایی این برنامه به کاربران اجازه می دهد تا با سرعت کافی حرکت کنند. در پنجره برنامه در حال اجراشما باید روی آیتم منو "گزارش‌های اضافی و پردازش" و سپس "سازگاری تسویه حساب‌های متقابل" کلیک کنید. چندین تنظیمات کاربر و فرم بر اساس داده های فعلی آماده چاپ است.
ما یاد می گیریم که یک بیانیه تطبیق محاسبات تهیه کنیم (1C: حسابداری 8.3، ویرایش 3.0)
2016-12-08T13:37:38+00:00در این درس خواهیم آموخت که چگونه به درستی بیانیه آشتی تسویه حساب های متقابل با طرف مقابل را برای 1C: حسابداری 8.3 (ویرایش 3.0) تهیه کنیم.
وضعیت.ما با طرف مقابل Prodmarket LLC همکاری طولانی مدت داریم. بازار مواد غذایی مقداری کالا به ما عرضه می کند و ما نیز خدماتی را به آن ارائه می دهیم.
ما هر سه ماه یک بار برای تسویه حساب های متقابل اقدامات آشتی را تنظیم می کنیم تا از اشتباهات حسابداری جلوگیری کنیم و همچنین بدهی به یکدیگر را از نظر قانونی رفع کنیم زیرا عمل تأیید شده توسط هر دو طرف می تواند در دادگاه استفاده شود.
در 10 اکتبر تصمیم گرفتیم یک گزارش آشتی برای سه ماهه سوم تهیه کنیم. بنابراین، ما آماده سازی یک عمل آشتی تسویه حساب های متقابل با طرف مقابل را آغاز کردیم.
طبق داده های ما (تحلیل حساب های 60، 62، 66، 67، 76)، در ابتدای سه ماهه سوم هیچ بدهی به یکدیگر نداشتیم.
- در 2 سپتامبر، کالاهایی به مبلغ 4000 روبل از بازار مواد غذایی دریافت کردیم.
- در 3 سپتامبر، ما 4000 روبل از صندوق پول به بازار مواد غذایی برای کالا پرداختیم.
- در 24 سپتامبر ما به بازار مواد غذایی به مبلغ 2500 روبل خدمات ارائه کردیم.
بنابراین، با توجه به داده های ما در پایان کوارتر سوم بازار مواد غذایی 2500 روبل به ما بدهکار است.
به بخش «خریدها»، مورد «اقلام تطبیق محاسبه» بروید:
ما ایجاد می کنیم سند جدید"قانون مصالحه تسویه حساب با طرف مقابل." ما طرف مقابل بازار مواد غذایی را پر می کنیم و دوره ای را که گزارش آشتی تهیه می شود (سه ماهه سوم) نشان می دهیم:
اگر لازم بود برای یک توافق خاص، آشتی انجام شود، باید آن را در قسمت "توافقنامه" ذکر کنید. اما ما یک آشتی کلی بین همه قراردادها انجام می دهیم، بنابراین قسمت قرارداد را خالی می گذاریم.
به برگه "اضافی" بروید و نمایندگان سازمان ما و نمایندگان بازار مواد غذایی را نشان دهید.
از آنجایی که ما در حال تطبیق همه قراردادها هستیم، راحت خواهد بود اگر فرم چاپیخطوط بر اساس قرارداد تقسیم خواهد شد. برای انجام این کار، کادر "تقسیم بر اساس قراردادها" را علامت بزنید:
ما به برگه "حساب ها" می رویم و حساب های حسابداری را که برای تطبیق تسویه حساب های ما با طرف مقابل باید تجزیه و تحلیل شوند، در اینجا علامت گذاری می کنیم. معمولی ترین حساب ها در اینجا ارائه شده اند (60، 62، 66...)، اما امکان اضافه کردن حساب های جدید وجود دارد (دکمه "افزودن"):
در نهایت به برگه «براساس اطلاعات سازمان» بروید و روی دکمه «پر کردن بر اساس داده‌های حسابداری» کلیک کنید:
بخش جدولی با اسناد اولیه و مبالغ تسویه پر شده است:
ما سند را پست می کنیم و گزارش آشتی را چاپ می کنیم:
این نشان می دهد که ما در ابتدای دوره به یکدیگر بدهی نداریم و در پایان دوره، بازار مواد غذایی 2500 روبل به ما بدهکار است.
لطفاً توجه داشته باشید که این فرم در حال حاضر فقط حاوی اطلاعات ما است. ما هنوز به جزئیات طرف مقابل (بازار مواد غذایی) پی نبرده ایم.
ما این نسخه را برای طرف مقابل ارسال می کنیم
بیایید با کلیک بر روی دکمه فلاپی دیسک در بالای فرم چاپ شده، این نسخه از عمل را ذخیره کنیم:
این عمل به عنوان یک فایل اکسل در دسکتاپ ذخیره شد:
ما این فایل را از طریق پست برای طرف مقابل بازار مواد غذایی ارسال می کنیم.
طرف مقابل مصالحه خود را انجام می دهد
Prodmarket این پرونده را دریافت کرد، تطبیق آن را انجام داد و مغایرت هایی را در مورد رسید مورخ 2 سپتامبر شناسایی کرد. طبق داده های وی، کالاها به قیمت 4000، همانطور که ما نشان دادیم، بلکه به قیمت 5600 روبل برای ما ارسال شد.
ما یک بیانیه با مغایرت از طرف مقابل دریافت می کنیم
Prodmarket این خطا را در نشان داد فایل اکسل، که برای او فرستادیم و سپس این فایل اصلاح شده را از طریق پست به ما برگرداندیم.
ما در حال تصحیح خطای حسابداری خود هستیم.
پس از اطلاع از این اختلافات، اسناد اولیه را جستجو کردیم و متوجه شدیم که اپراتور هنگام پر کردن فاکتور یک مورد را از دست داده است. ما این خطا را اصلاح کردیم، به عمل ایجاد شده بازگشتیم و دوباره روی دکمه "پر کردن بر اساس داده های حسابداری" کلیک کردیم:
از آنجایی که از نهایی شدن این عمل مطمئن هستیم، به برگه «طبق داده‌های طرف مقابل» می‌رویم و روی دکمه «پر کردن طبق داده‌های سازمان» کلیک می‌کنیم:
بخش جدولی از تب اول به طور کامل در این تب کپی شده است، فقط مقادیر بدهی و اعتبار معکوس می شوند (مبادله می شوند):
ما یک اقدام جدید (نهایی) برای طرف مقابل ارسال می کنیم
ما دوباره گزارش آشتی را چاپ می کنیم. در دو نسخه. ما هر دو را امضا می کنیم، یک مهر می گذاریم و آن را به بازار مواد غذایی (از طریق پست یا پیک) می فرستیم تا یک نسخه تایید شده را پس بگیریم:
پس از دریافت نسخه برگشتی قانون از بازار مواد غذایی، به سند برگردید و کادر "تصویب تایید شده" را علامت بزنید. این سند را از تغییرات تصادفی در آینده محافظت می کند:
در این درس یاد گرفتیم که چگونه یک گزارش آشتی با طرف مقابل در 1C: حسابداری 8.3، ویرایش 3.0 تهیه کنیم.
تسویه حساب های متقابل؟ چگونه می توان پرداخت را در 1C مشاهده کرد؟ چگونه می توانم در 1C ببینم که آیا پرداخت به تامین کننده انجام شده است؟
بیایید ایجاد یک گزارش آشتی در 1C را در نظر بگیریم. بیایید این بار با 1C Accounting 8.2 شروع کنیم. فهرست اسناد "قانون آشتی تسویه حساب های متقابل" در 1C 8.2 هم در دکمه منوی اصلی "فروش" و هم در منوی "خرید" قرار دارد. اگر 1C شما برای استفاده از پانل عملکرد پیکربندی شده است، می توانید گزارش اقدامات تطبیق را در برگه های "خرید" و "فروش" فراخوانی کنید.
گزارش تطبیق را باز کنید و روی دکمه "+" (افزودن موارد) کلیک کنید تا یک سند جدید ایجاد کنید.
در سند جدید، مدت زمان انجام مصالحه را تعیین می کنیم، البته طرف مقابل را که با او آشتی خواهیم کرد انتخاب می کنیم و به قسمت "توافق" توجه می کنیم. در این قسمت باید قرارداد واقعی را مشخص کنید که براساس آن کار با طرف مقابل انجام می شود.
در مثال ما، نمونه برای سال 2001 تحت یک قرارداد تامین ساخته شده است. از داده های سند مشخص است که Dobro LLC 130,477 UAH ارزش دارد.
پس از ایجاد قانون با استفاده از دکمه زیر "قانون آشتی"، متوجه خواهیم شد که داده های موجود در قانون فقط برای سازمان ما Dobro LLC نمایش داده می شود.
برای پر کردن عمل با داده‌های طرف مقابل، به برگه «براساس داده‌های طرف مقابل» در سند بروید و روی دکمه «پر کردن» و سپس «بر اساس داده‌های حسابداری تکمیل کنید» کلیک کنید.
ما مهر عمل را تکرار می کنیم:
در برگه «حساب‌های هزینه»، با استفاده از چک باکس‌ها، می‌توانید حساب‌های حسابداری را که عمل برای آنها اجرا می‌شود، انتخاب کنید.
در برگه "اضافی"، افراد مسئول امضا کننده سند از طرف شرکت ما و شرکت طرف مقابل را پر کنید.
در مرحله بعد، در صورت توافق بر سر آشتی، کادر انتخاب «آشتی توافق شده» را در برگه اول علامت بزنید تا در صورت وجود، موجودی را در ابتدای دوره مشخص کنیم. ما نسخه نهایی تسویه حساب را چاپ و اجرا می کنیم.
دانلود دستورالعمل های مصور:
اگر سوالی در مورد مقاله دارید یا هنوز دارید مشکلات حل نشدهمی توانید در مورد آنها بحث کنید
